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鑫元欣享灵活配置混合拟每10份基金份额分红2.25元

2023-06-27 19:37:49 来源:搜狐号-资本邦


(资料图)

2023年6月27日,鑫元基金发布公告,鑫元欣享灵活配置混合(A类代码:005262;C类代码:005263)计划开展2023年度第1次分红,本次A/C类分级基金分红方案均为2.25元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月21日,除息日为2023年6月28日,现金红利发放日为2023年6月29日。

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2023年6月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2023年6月29日直接计入其基金账户,2023年6月30日起可以查询、赎回。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为82,936,097.50元、68,248,954.07元。

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